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환전

구분	내용
환전 신청	환전 신청 - HTS, 내점, 유선요청 등의 방법으로 환전 예약함 → 환전 예약신청시간 : 24시간(환전처리는 일 3회 9시/13시/16시) → 환전 예약 접수 즉시 해외/FX마진 계좌에 ‘환전예정액’으로 반영되어 해당예수금은 매매/증거금/출금가능금액 등에 사용불가 처리됨 → 화면 : HTS 8600화면(환전예약) → TFNet : 2504화면 (환전예약) 이용 환전 후 출금요청 - 환전 후 환전된 금액을 고객의 은행계좌로 이체 출금 요청할 수 있음 → 환전예약 화면에서 ‘환전 후 출금’으로 지정 → 출금계좌는 당사에 은행이체약정 등록된 계좌에 한해 허용됨
환전 처리	선물옵션영업부에서 은행(KB은행)과 Nego한 후 환전 처리하고 해외선물계좌에 환전 내역 반영 - 환전시간 : 1日 3回 (9시, 13시, 16시) - 건별환전이 아닌 총액환전방식으로 처리함 → 당사 해외선물계좌와 FX마진계좌의 환전예약내역을 총집계하여 Net Value에 대해 은행과 환전함 → 해외선물계좌와 FX마진계좌에는 은행과 Nego된 환율로 환전 내역을 생성하여 반영함 → Netting 금액에 대해서는 환전차익이 발생함 (당사 수익으로 처리) - 고객이 예약 과정없이 즉시 환전 요청할 경우 선물옵션영업부에서 개별 환전 가능함
환전대금결제	결제업무부 담당자는 매일 16시 이후에 당일 환전에 따른 결제자금을 KB은행에 집행함 - 선물옵션영업부에서 당일 환전내역(은행 환전 내역)을 집계하여 결제업무부에 제출 - 결제업무부 담당자는 KB은행으로부터 당일 환전 집계표를 FAX 또는 이메일로 수령 - 결제업무부 담당자는 선물옵션영업부 제출 집계표와 KB은행 수령 집계표를 확인한 후 순 결제금액을 KB은행과 정산함 - 은행과 Nego된 환율로 환전 내역을 생성하여 반영함 → Netting 금액에 대해서는 환전차익이 발생함 (당사 수익으로 처리)

구분

내용

환전 신청

- HTS, 내점, 유선요청 등의 방법으로 환전 예약함
  → 환전 예약신청시간 : 24시간(환전처리는 일 3회 9시/13시/16시)
  → 환전 예약 접수 즉시 해외/FX마진 계좌에 ‘환전예정액’으로 반영되어 해당예수금은
      매매/증거금/출금가능금액 등에 사용불가 처리됨
  → 화면 : HTS 8600화면(환전예약)
  → TFNet : 2504화면 (환전예약) 이용

환전 후 출금요청

- 환전 후 환전된 금액을 고객의 은행계좌로 이체 출금 요청할 수 있음
→ 환전예약 화면에서 ‘환전 후 출금’으로 지정
→ 출금계좌는 당사에 은행이체약정 등록된 계좌에 한해 허용됨

환전 처리

선물옵션영업부에서 은행(KB은행)과 Nego한 후 환전 처리하고 해외선물계좌에 환전 내역 반영

- 환전시간 : 1日 3回 (9시, 13시, 16시)

- 건별환전이 아닌 총액환전방식으로 처리함
  → 당사 해외선물계좌와 FX마진계좌의 환전예약내역을 총집계하여 Net Value에 대해 은행과 환전함
  → 해외선물계좌와 FX마진계좌에는 은행과 Nego된 환율로 환전 내역을 생성하여 반영함
  → Netting 금액에 대해서는 환전차익이 발생함 (당사 수익으로 처리)

- 고객이 예약 과정없이 즉시 환전 요청할 경우 선물옵션영업부에서 개별 환전 가능함

환전대금결제

결제업무부 담당자는 매일 16시 이후에 당일 환전에 따른 결제자금을 KB은행에 집행함

- 선물옵션영업부에서 당일 환전내역(은행 환전 내역)을 집계하여 결제업무부에 제출
- 결제업무부 담당자는 KB은행으로부터 당일 환전 집계표를 FAX 또는 이메일로 수령
- 결제업무부 담당자는 선물옵션영업부 제출 집계표와 KB은행 수령 집계표를 확인한 후
순 결제금액을 KB은행과 정산함
- 은행과 Nego된 환율로 환전 내역을 생성하여 반영함
→ Netting 금액에 대해서는 환전차익이 발생함 (당사 수익으로 처리)