| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 외화 입금 | 당사 영업점에서의 직접 입금 불가
- 위폐 여부 검증 곤란에 기인
은행을 통한 입금
1. 고객이 당사에서 지정한 외화대표계좌에 입금 후 KB은행 : 한국투자증권 400468-09-101306 입금 가능시간 : 09:00 ~ 18:00 ※ 위 시간 이후의 거래건에 대해서는 익일 처리됩니다. 2. 고객이 HTS, 내점, 유선요청 등의 방법으로 입금확인 요청 (계좌명과 입금자명이 상이할 경우 입금자 정보 추가 입력) → HTS : 8602화면 (외화입출금 신청) 이용 → TFNet : 2501화면 (선물옵션계좌 외화입출금 신청) 이용 3. 결제업무부, 고객요청내역과 당사외화계좌 입금내역 확인 후 해외/FX마진계좌에 입금반영 → 매시 15분에 결제업무부에서 입금 신청내역 확인 → TFNet : 2502화면 (외화입출금 승인) 이용 모든(영업점, Bankis개설) 해외선물, FX마진 계좌는 주말 및 공휴일 원화/외화 입출금 업무가 불가능 합니다. |
| 외화 출금 | 은행을 통한 출금
- 사전에 은행이체약정 등록된 은행외화계좌만 가능 외화출금 희망 시, 외화통장을 별도 이체약정 등록해야 함 출금 가능시간 : KB은행(09:00~18:00), 기타은행(09:00~15:00) ※ 위 시간 이후의 거래건에 대해서는 익일 처리됩니다. 1. 고객이 HTS, 내점, 유선요청 등의 방법으로 이체출금 요청 → 출금요청 접수 즉시 해외/FX계좌에 ‘출금예정액’으로 반영되어 해당예수금은 매매/증거금/출금 가능금액 등에 사용 불가 처리됨 → HTS : 8602화면 (외화입출금 신청) 이용 → TFNet : 2501화면 (선물옵션계좌 외화입출금 신청) 이용 2. 결제업무부에서 고객의 출금 요청내역 확인 후 외화 이체출금방식으로 고객의 외화계좌로 출금 처리하고 해외/FX계좌에 출금 반영 → 해외/FX계좌 출금 반영 즉시 ‘출금예정액’은 초기화됨 → 매시 15분에 결제업무부에서 출금 신청내역 확인 → TFNet : 2502화면 (외화입출금 승인) 이용 모든(영업점, Bankis개설) 해외선물, FX마진 계좌는 주말 및 공휴일 원화/외화 입출금 업무가 불가능 합니다. |
| 외화 대체 | 당사 상품계좌간 대체만 가능
- 해외선물계좌간, FX마진계좌간, 해외선물-FX마진계좌간 대체만 가능 - 동일종합계좌 內 또는 계좌대체약정 등록된 종합계좌 간 대체만 허용 * 대체가능시간 : 24시간 - HTS, 내점, 유선요청 등의 방법으로 대체 가능 → HTS : 8604화면(외화대체) 이용 → TFNet : 2503화면(외화대체) 이용 - 해외/FX계좌의 대체 내역 반영은 별도 처리부서 없이 시스템 자동 반영 |
| 참고사항 | 해외선물계좌의 보유 통화
- 보유 통화에 대한 제한은 없으나, 현재는 10개 통화만 시스템 반영됨 → KRW, USD, JPY, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, HKD, SGD FX마진계좌는 KRW, USD만 보유 가능원화관련 업무는 기존 원화업무 이용장중에 한해 모든 통화를 당일기준환율로 평가 후 위탁증거금 충당을 허용함
(예) KRW만 보유해도 USD 주문 가능 - 일일정산시에는 반드시 해당통화로 위탁증거금 납부해야 함 - 해당통화 부족시 추가증거금 발생 함 - 추가증거금 발생 계좌가 타 통화 보유한 경우 선물옵션영업부에서 일괄 환전 처리 |