ETF 시장안내

  • ETF 개요

    ETF 란?

    • ETF = Exchange Traded Fund, 상장지수집합투자증권
      KOSPI200과 같은 특정 지수 및 특정자산의 가격 움직임과 수익률이 연동되도록 설계된 펀드로 거래소에 상장되어 주식처럼 거래가 가능합니다.
    • 개별 주식과 인덱스펀드의 성격을 동시에 갖춘 ETF는 "매매 편의성 + 저렴한 거래비용 및 투명성 + 인덱스펀드 분산투자" 라는 장점으로 전 세계적으로 시장규모가 확대되었으며 국내 ETF 시장은 출범 이후 50배 이상 폭풍 성장하였습니다.

    ETF 매매 및 결제제도

    구분, 내용으로 구성된 ETF 매매 및 결제제도 내용입니다.

    구분

    내용

    매매거래시간

    정규시장(09:00 ~ 15:30), 시간외시장(08:30~08:40, 15:40~18:00)

    매매수량단위

    1좌

    호가가격단위

    5원

    가격제한폭

    ±30%

    주문의 종류

    지정가주문, 시장가주문, 조건부지정가주문, 최유리지정가주문, 최우선지정가주문

    공매도

    허용(주식시장과 달리 직전가 이하의 공매도 주문 허용)

    결제제도

    T+2(주식시장과 동일)

    세금

    • 개인 : 국내주식형 ETF에는 양도차익에 대한 소득세 및 증권거래세가 과제되지 않음
      (국내주식형 ETF를 제외한 상품, 채권, 해외, 파생상품 ETF는 보유기간과세)
    • 법인 : 모든 소득이 과세
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    • 거래수수료는 주식거래수수료와 동일하나, 매도시 세금(0.3%)는 면제

    ETF 동영상 강의

    ETF란 무엇인가요?

    ETF의 기본개념

    2012.04.06

    왜 ETF에 투자해야 하나요?

    ETF의 특장점

    2012.04.06

    ETF 투자전략은?

    ETF 활용전략 및 사례

    2012.04.06

    ETF 상품종류

    구분, 내용으로 구성된 ETF 상품종류 내용입니다.

    구분

    내용

    시장대표 ETF

    KOSPI200, KRX100과 같이 전체 시장을 대표할 수 있는 지수를 추종하는 ETF

    섹터지수 ETF

    자동차, 반도체, IT, 증권 등 특정업종에 소속된 기업에 분산투자 함으로써 개별종목을 투자에 따른 위험을 회피하면서 시장평균수익 이상을 추구할 수 있도록 설계된 ETF

    스타일지수 ETF

    기업특성과 성과형태가 유사한 주식집단으로 구성된 지수를 추적하는 ETF
    - 기업의 시가총액 크기에 따라 대형/중형/소형주 등으로 구분하고 이를 다시 가치주와 성장주로 분류

    해외지수 ETF

    미국, 중국, 일본, 브라질, 라틴, 브릭스 등 해외 ETF가 상장
    - 저렴하고 쉽게 해외펀드를 매매할 수 있는 장점

    테마 ETF

    투자자의 요구에 맞춘 테마주 펀드 성격이 가미된 ETF
    - 주로 FnGuide와 매일경제신문이 만든 MKF 또는 MF라는 이름의 지수형태로 산출·발표

    상품 ETF

    금, 원유, 밀 등과 같은 상품(Commodity)가격을 나타내는 지수를 추적하는 ETF

    채권 ETF

    신용등급과 평균만기를 조합해 다양하게 산출된 채권지수를 추적하는 ETF

    파생상품 ETF

    지수변화의 일정배율(보통2배) 이상 연동하는 운용성과를 목표로 하는 레버리지 ETF,
    지수변화의 역방향으로 일정배율(보통 -1배)의 수익률을 추구하는 인버스 ETF

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    ETF 투자지표

    3대 투자지표 : 시장가격, 순자산가치, 추적대상지수

    • 시장가격 : ETF투자자들이 주식시장에서 실시간으로 제시하는 매도호가와 매수호가인 수요와 공급에 의해 체결되는 가격
    • 순자산가치(NAV) : 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함한 ETF의 순자산, 좌당 NAV는 NAV를 발행 ETF 증권수로 나누어 산출
    • 추적대상지수 : ETF의 기초자산의 가격 및 지수를 의미

    주요 용어 설명

    • NAV(Net Asset Value) : 순자산가치. ETF가 편입하고 있는 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함한 ETF 순자산가치
    • CU(Creation Unit) : 설정단위. ETF에서 설정과 해지가 이루어지는 최소 단위로, 보통 1CU는 수만좌~수십만좌로 구성
    • PDF(Portfolio Deposit File) : 납부자산 구성내역. ETF 포트폴리오의 단위인 1CU의 구성 내역으로 매일 공표됨
    • AP(Authorized Participants) : 지정참가회사. ETF의 설정과 해지요청을 대행하는 증권사
    • LP(Liquidity Provider) : 유동성공급자. 지정참가회사(AP) 중 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 겸하는 증권사
      각 ETF의 LP사는 일정범위 호가 내에 매수·매도 물량을 공급함으로써 개인투자자들의 원활한 ETF거래를 돕는 역할 수행
    • 괴리율 : ETF의 시장가격과 NAV(순자산가치)가 얼마나 차이나는지를 보여주는 지표
    • 추적오차율(Tracking Error) : 추종대상 지수와 펀드 수익률간의 차이. 투자자는 이를 통해 두 자산간 수익률 연동성을 측정
    • 관련기관 : 한국거래소

    유의사항

    • 매매체결여부를 확인합니다.
    • 거래량을 확인합니다.
    • 본질가치(NAV)와 시장가격은 다르게 형성될 수 있습니다.
    • 해외 ETF의 경우 환노출형 상품임을 확인합니다.
      - 해외 ETF는 환율변동에 의해 실제 지수와의 차이 발생 및 이에 따른 손실 가능성이 있습니다.
    • 레버리지와 인버스 ETF는 일간수익률의 추적만을 목표로 합니다.
      - 레버리지 ETF의 경우 기초지수의 일간 수익률만을 매일 배수만큼 추적하는 것을 목표로 합니다.
        따라서 복리효과로 인해 일정기간의 누적수익률에 대해서는 목표배수로 연동되지 않을 수 있습니다.
    • ETF도 상장폐지될 수 있습니다.
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