1. 화면개요

해당 계좌의 예수금 현황 및 상세정보를 해당상품에 적용되는 개별통화는 물론 TOT_KRW (매매기준율을 사용한 원화환산 총계), TOT_USD (매매기준율을 사용한 미화환산 총계)별로 조회할 수 있는 화면입니다.
예수금 현황 외에 해당계좌 內 통화별 예수금 및 원화환산 총계, 종목코드별 미결제 잔고 현황 등을 같이 조회할 수 있는 화면입니다.

2. 화면설명

조회[일자] 및 예수금과 기타정보를 조회하고자 하는 [통화]를 설정하는 화면입니다.
(TOT_USD, TOT_KRW)포함 전 13개 통화쌍 선택 가능.)
계좌현황
예탁금 내역
[예탁금] [선물청산손익] [옵션매매대금] [수수료]의 상세내역과 이를 합계한 [예탁금(D+1)]을 조회할 수 있습니다.
예탁현금 = 당일 예탁현금 (전일예탁현금 + 당일입출금)
선물청산손익 = 당일 선물 청산손익
옵션매매대금 = 당일 체결한 옵션매매대금 (옵션매수 –표기, 옵션매도는 +표기)
수수료 = 선물 및 옵션매매수수료
예탁자산평가 내역
[선물평가손익] [옵션평가대금] 미수/연체이자와 이를 가감한 [예탁자산평가액]을 조회할 수 있습니다.
예탁자산평가액 = 예탁현금 (D+1)+선물평가손익+옵션평가대금-미수/연체이자
선물평가손익 = 보유중인 선물 미결제약정을 현재가로 평가한 평가손익
옵션평가대금 = 보유중인 옵션 미결제약정을 현재가로 평가한 옵션대금
미수/연체이자 = 미수금 및 연체이자
증거금 내역
미체결 및 미결제 주문종목에 대한 [위탁증거금] [유지증거금] [추가증거금] 및 해당계좌의 [위험률(%)]을 조회할 수 있습니다.
위탁증거금 = 주문증거금 합계 + 미결제증거금 합계
유지증거금 = 선물유지증거금 + 옵션유지증거금
추가증거금 = 일일정산 시 예탁자산평가액이 유지증거금을 하회할 경우에 발생

※ 발생금액 = 미결제증거금 합계 – 예탁자산평가액 (해당외화만을 기준으로 계산하며 GTD 미체결주문의 주문증거금 미포함)

위험율(%) = 예탁자산평가액이 미결제증거금을 미달할 경우 발생

※ 계산식 = Max(0,1-(예탁자산평가액 / 미결제증거금))*100 (TOT_KRW로 계산) 위험도 80% 도달 시 강제청산 실시하며 강제청산 전 미체결주문 전량 취소됨.

기타 내역
[주문가능금액] [인출가능금액] [환전예정금액] 및 [출금예정금액]을 조회할 수 있습니다.

주문가능금액 = 위탁증거금 총액 (주문증거금 합계 + 미결제증거금 합계)를 초과하는 예탁자산평가액으로 TOT_KRW 기준으로 집계됨

인출가능금액 = Min(자기통화예수금, TOT_KRW 인출가능금액 / 매매기준율)
※ 자기통화예수금 = 예탁현금 (해당외화) – 출금예정금액 (해당외화) – 환전예정금액(해당외화)
환전예정금액 = 투자자의 환전신청에 의해, 환전이 예약된 금액

출금예정금액 = 투자자에 의해 외화출금이 요청되어, 당사 결제업무부의 외화 출금 프로세스가 진행되고 있는 금액

예수금 현황 상세
예수금 현황에 대한 통화별 분류로서, 해당계좌의 통화별 [위탁증거금] [미수금] [예탁금 잔액]은 물론 지정한 일자의 매매기준율로 환산한 TOT_KRW, TOT_USD [예수금 현황]을 한눈에 조회할 수 있습니다.
잔고 현황 상세
지정된 날짜의 미결제 잔고에 대한 세부내역을 파악할 수 있는 영역으로, 각 상품 및 통화별 미결제 [잔고]는 물론 해당일 종가 (당일의 경우 현재가)로 평가된 평가손익을 확인할 수 있습니다.