계좌번호, 조회단위, 거래통화, 기준일로 구성된 펀드잔고 조회 입력표입니다.
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유의사항

  • 기준일 현재 당사에서 거래중인 펀드(RP포함) 잔고에 대한 조회 화면이므로 예수금, 주식, 신탁, 채권, CP, ELS, 랩, 퇴직연금 등은 조회에서 제외됩니다.
  • 기준일이 2014년 3월 24일 이전 경우에는 납입원금으로 조회되며, 보수율.수익률은 제공되지 않습니다.
  • 제공되는 수익률은 매입금액 대비 수익률입니다. (수익률 = 증감 ÷ 매입금액 X 100)
  • 타 금융기관에서 펀드이동이 발생한 계좌에 대해서는 정확한 매입금액 산출이 불가능하여 수익률이 차이가 있을 수 있으므로 단순 참고용으로만 활용해주시기
    바랍니다.
  • 외국투자신탁(해외뮤추얼펀드)의 경우 매입금액 대비 수익률 산출이 불가능하여 수익금기준금액에 대한 수익률로 기재되었습니다.
  • CMA계좌는 매입금액과 세전평가금액이 동일하여 수익률이 제공되지 않습니다.
  • 세전평가금액은 환매수수료, 세금 등이 감안되지 않은 평가금액입니다.
  • 환매예상금액은 펀드(집합투자증권) 중 기준일자의 평가금액이 10만원 초과계좌에 한해 제공되며, 기준일자의 기준가를 적용하여 환매수수료, 세금 등을 차감한 금액으로 환매신청 시 적용기준가에 따라 환매금액은 달라질 수 있습니다.
  • 보수율은 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수율의 합계만 표시되므로, 4가지 보수율을 제외한 보수율은 투자설명서를 참고하여
    주시기 바랍니다.
  • 간접투자자산 운용업법에 따른 펀드는 추가설정이 금지되어 펀드매입이 불가합니다.
  • 설정원본 : 기준일 익영업일의 대상펀드(클래스 포함) 총 설정 좌수
  • 설정액 : 기준일 익영업일의 좌수 및 기준가로 계산된 대상펀드(클래스 포함) 총 설정 금액
  • 조회되는 자료는 변경될 수 있으므로 어떠한 법적 효력도 갖지 못합니다.
  • 예금자보호법상 보호상품 아님. 단, 증권매수 미사용 현금잔액은 5천만원까지(회사별 보호상품 합산) 예금자 보호