HOT Report산업Brief
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투자전략 월보 (Strategic Insight)
2월 전략: 버텨야 산다전략: 대형 퀄리티로 대응 2월 코스피 밴드는 2,550~2,900p로 제시한다. 시장 유니버스 기준 12MF PER 9.2~10.4배, 12MF PBR 0.91~1.04배에 해당한다. 1월과 달리 2월 주식시장은 일부 안정감을 찾아갈 것이다. 단기 낙폭 확대로 가격 부담이 없어졌고 시장을 억누르던 각종 악재들이 주가에 상당 부분 반영된 결과다. 연준의 긴축 부담과 동유럽 지정학 리...
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기업Note
GS (078930):정유와 지주사 역할의 재평가타이트한 정유 수급환경이 정제마진 개선을 뒷받침2022년 정유산업에 주목해야 한다. GS에 반영된 GS칼텍스의 가치는 국내 정유업종 내 가장 저평가되어 있다는 점에서 ‘매수’ 의견을 유지한다. 최근 등경유를 중심으로 정제마진이 상승하고 있다. LNG 가격 급등에 따라 대체수요가 유입되면서 재고가 부족해진 상황이다. 정유시황의 강세는 2022년 구조적으로 이어질 전망이다. 수요는 변이...
최고운2022.01.28 -
기업Review
삼성카드:23% 늘어난 개인 카드 이용금액이용금액이 크게 늘어나고 건전성 개선되면서 순이익은 컨센서스 37% 상회 - 4분기 순이익은 1,294억원으로 컨센서스 대비 37% 상회. 개인신판 이용금액 증가율과 대손율 모두 예상 대비 크게 양호한 결과- 4분기 개인신판은 전년동기대비 23% 증가. 5차 재난지원금 지급에 더해 온오프라인에 걸쳐 전반적인 소비 회복이 강하게 나타난 덕분. 기저효과나 재난지원금 효과가 소멸해도 올해...
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글로벌기업 실적 Review
애플(AAPL US):역시 애플어려움 속에서도 시장 기대 상회한 실적 애플의 CY4Q21 매출액은 1,239억달러(+11.2% YoY), 영업이익은 415억달러(+23.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 각각 4.1%, 11% 상회하는 것이다. 지난 분기에는 공급망 차질로 부진한 실적을 기록했지만, 곧바로 시장 기대를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 부품 공급 차질 영향이 가장 컸던 아이패드를 제외한 전 제품군...
