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    위험관리

    위험관리

    • FX마진거래에서는 급격한 변동성을 지닌 외환시장의 위험으로부터 고객의 투자자금을 보호하기 위해 장중 반대매매제도를 도입하여, 달러예탁평가액이 유지증거금을 하회하는 고객 중에서 원화 예탁자산을 당일매매기준율로 평가 후 합산한 TOT_USD 평가액이 유지증거금을 하회할 경우 미결제약정의 일부 또는 전부를 자동으로 반대매매하고 있습니다.
    • 위험률 20% (1계약보유기준 예탁자산평가액 $8,000 도달) 시 SMS통지
    • 위험률 50% (1계약보유기준 예탁자산평가액 $5,000 도달) 시 자동 반대매매 실행

    [예]

    • 예탁금 $ 10,000, ₩1,000,000(달러평가시 $ 1,000)을 납입한 고객이 EUR/USD 1 계약의 매수 position을 보유한 상태
      [개시증거금 : $ 10,000 유지증거금 : $ 5,000]
      • 위와 같은 포지션 상황에서 시장이 급변하여 EUR/USD 환율이 매수가격보다 600 pips 이상 하락하여 손실이 $6,000 이상이 되어, “달러예탁잔고가 $5,000이하 + 화평가액 합산한 TOT_USD가 $5,000 이하” 가 되면, 시스템은 자동으로 EUR/USD 1 포지션을 반대매매를 통해서 청산시키게 됩니다.
      • 단, EUR/USD 포지션이 손실 $5,500 일 경우에는 유지증거금을 하회하지만, 원화평가액 합산한 TOT_USD 가 $5,500 이므로 반대매매가 되지 않습니다.
      • 장중 반대매매주문은 해당시점의 시장가 주문으로 처리되기 때문에, 시장 급변동시에는 불리한 가격에 체결될 수 있으며, 또한 월요일 개장시점 및 금요일 폐장시점의 갭업, 갭다운 상황에서는 예탁 잔고 이상으로도 손실이 발생할 수 있으니 유의하시기바랍니다.
      • 장중 반대매매제도는 증거금 이상의 손실을 줄이기 위한 하나의 방안이며 24시간 동안 역동적으로 급변하는 외환시장에서 위험을 줄이기 위한 제도로 사용되고 있습니다. 또한 외환시장이 장외시장(Over The Counter)이라는 특성과 특정 정산시점이 없다는 특징으로 인해 현재 위험관리측면에서 사용되고 있는 필수적인 안전장치입니다.

    전산거래 위험

    • FX마진거래는 인터넷에 기반을 둔 전자거래로서 통신회선 장애, 하드웨어 및 소프트웨어 장애로 인한 거래장애, 지연 등이 발생하는 경우가 있으며 당사는 네트워크 및 투자자의 통신장비의 환경, 접속상태 등을 별도로 관리하고 있지 않기 때문에 인터넷을 통한 거래 중 발생하는 통신 장애, 교란 혹은 지연에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 하지만 시스템 오류 가능성을 최소화 하기 위한 24시간 주문&시세 모니터링 등 해외 FCM과 연계하여 대응방안을 수립하고 있으며, 비상시 본사 선물옵션Desk를 통한 전화매매가 가능합니다.

    기타 위험

    • 당사 HTS는 투자자의 포지션 관리 및 거래의 편의성을 증대시키기 위해 다양한 주문유형을 제공하고 있습니다. 하지만 주문 체결에 있어서 시장의 급격한 변동 및 파급효과로 인해, 반드시 통화거래에 수반되는 위험을 상쇄시킬 수는 없습니다.
    • 투자자는 FX마진 거래시 발생할 수 있는 상기의 다양한 리스크에 대해 숙지하고 하기의 예와 같은 자신만의 철칙을 세운 후 이를 준수하려는 자세가 요구됩니다.

    모의거래를 통한 시장 파악

    투자자는 FX마진 모의거래 시스템을 통해 FX마진 시장에 대한 적응력을 키우고, 자신의 트레이딩 능력을 테스트 함으로써 실전투자에서 발생할 수 있는 각종 상황에 대한 대처능력을 배양할 수 있습니다.

    스탑 로스 주문의 설정

    스탑로스는 트레이더가 손실을 대비하여 오픈되어 있는 포지션과 역으로 가격이 움직일 경우 미리 지정해 놓은 가격에 도달하게 되면 트레이드가 자동으로 실행되어 오픈 된 포지션을 정리하는 주문입니다.

    • 스탑로스 주문 = 안전한 FX마진 거래의 첫걸음

    스탑로스는 운전할 때의 안전벨트와 같은 것입니다. 운전 중, 사고가 날 경우 안전벨트가 큰 사고로부터 운전자를 보호하듯이 스탑로스는 가격의 급격한 변동으로부터 트레이더를 보호해 줍니다. 트레이더가 감내할 수 있는 수준이 XX핍이라면 주문시 체결가격의 XX핍하에 스탑로스 주문을 워킹시킴으로써 최대 손실폭을 해당수준으로 제한할 수 있습니다.

    레버리지의 조절

    파생상품의 매력은 높은 레버리지의 제공입니다. 하지만 레버리지는 수익을 극대화 하는 동시에 위험도 역시 확대하는 양날의 검과 같은 것입니다. 투자자는 FX마진이 High Risk High Return 상품으로서, 마진콜 강제청산 제도로 인한 위험을 숙지하고, 예탁금 수준을 적절히 조절하여 레버리지를 조절하여 사용하여 위험을 제한하고, 안정적인 거래자세를 유지해야 합니다.

    매매일지를 통한 Review

    거래 후 매매패턴, 진입/청산시점, 거래사유, 해당시점의 시장상황 등을 열거한 매매일지 작성을 생활화 하여야 합니다. 이를 통해 투자자의 거래가 자신이 세운 일련의 행동계획에 따라 집행되었는지, 그 결과물은 어떠했는지를 파악할 수 있기에 향후 안정적이고 성공적인 매매 진입에 있어서 Feedback 자료로 활용할 수 있습니다.

    해외선물옵션/FX마진 24시간 데스크 ☎1577-1282
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